CVC Cordatus Loan Fund XXX DAC-Anleihe: 4,136% bis 15.05.2037

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WKN A3LXFC

ISIN XS2774947449

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	4,136
Erstes Kupondatum	15.11.2024
Letztes Kupondatum	14.05.2037
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	15.02.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	17.04.2024

Emissionsdaten

Emittent	CVC Cordatus Loan Fund XXX DAC
Emissionsvolumen*	27.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	17.04.2024
Fälligkeit	15.05.2037

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

Name	CVC CLF XXX 24/37 FLR B1
ISIN	XS2774947449
WKN	A3LXFC
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	15.05.2037

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Profil

Über die CVC Cordatus Loan Fund XXX DAC Anleihe (A3LXFC)

Die CVC Cordatus Loan Fund XXX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LXFC bzw. der ISIN XS2774947449. Die Anleihe wurde am 17.04.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,00 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund XXX DAC-Anleihe (A3LXFC) beträgt 4,136%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.02.2026 statt.