BlackRock European CLO I Designated Activity Company-Anleihe: 10,540% bis 18.03.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 10,540 |
Erstes Kupondatum | 15.06.2018 |
Letztes Kupondatum | 17.03.2031 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 15.09.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 15.03.2018 |
Emissionsdaten
Emittent | BlackRock European CLO I Designated Activity Company |
Emissionsdatum | 15.03.2018 |
Fälligkeit | 18.03.2031 |
Information zur Kündigung
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab März 2020 und danach jederzeit: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
Sonderkündigungsoption am | 15.04.2018 |
Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | BLACLO I 18/31 F-R 144A |
ISIN | XS1775926683 |
WKN | A3LXNW |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Irland |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Rückzahlungspreis gültig bis | 18.03.2031 |
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Über die BlackRock European CLO I Designated Activity Company Anleihe (A3LXNW)
Die BlackRock European CLO I Designated Activity Company-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LXNW bzw. der ISIN XS1775926683. Die Anleihe wurde am 15.03.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.03.2031. Der Kupon der BlackRock European CLO I Designated Activity Company-Anleihe (A3LXNW) beträgt 10,540%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.09.2025 statt.