Bain Capital Euro CLO 2022-2 DAC-Anleihe bis 22.01.2038

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WKN A3LY9Q

ISIN XS2747196488

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum	22.04.2024
Letztes Kupondatum	21.01.2038
Periodenunterschiede Kupons	Verkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	22.01.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	02.02.2024

Emissionsdaten

Emittent	Bain Capital Euro CLO 2022-2 DAC
Emissionsvolumen*	12.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	02.02.2024
Fälligkeit	22.01.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen jederzeit
...Hinweis	Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Juli 2025 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up
Sonderkündigungsoption am	02.02.2024
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	BAIN 2022-2 24/38 FLR F
ISIN	XS2747196488
WKN	A3LY9Q
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	22.01.2038

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Profil

Über die Bain Capital Euro CLO 2022-2 DAC Anleihe (A3LY9Q)

Die Bain Capital Euro CLO 2022-2 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LY9Q bzw. der ISIN XS2747196488. Die Anleihe wurde am 02.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.01.2026 statt.