Bain Capital Euro CLO 2022-2 DAC-Anleihe bis 22.01.2038

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WKN A3LY9Q

ISIN XS2747196488


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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum22.04.2024
Letztes Kupondatum21.01.2038
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin22.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab02.02.2024

Emissionsdaten

EmittentBain Capital Euro CLO 2022-2 DAC
Emissionsvolumen*12.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum02.02.2024
Fälligkeit22.01.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Juli 2025 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up
Sonderkündigungsoption am02.02.2024
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBAIN 2022-2 24/38 FLR F
ISINXS2747196488
WKNA3LY9Q
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis22.01.2038
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Profil

Über die Bain Capital Euro CLO 2022-2 DAC Anleihe (A3LY9Q)

Die Bain Capital Euro CLO 2022-2 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LY9Q bzw. der ISIN XS2747196488. Die Anleihe wurde am 02.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2025 statt.