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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Erstes Kupondatum | 22.04.2024 |
Letztes Kupondatum | 21.01.2038 |
Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 22.10.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 02.02.2024 |
Emissionsdaten
Emittent | Bain Capital Euro CLO 2022-2 DAC |
Emissionsvolumen* | 12.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 02.02.2024 |
Fälligkeit | 22.01.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Juli 2025 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up |
Sonderkündigungsoption am | 02.02.2024 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | BAIN 2022-2 24/38 FLR F |
ISIN | XS2747196488 |
WKN | A3LY9Q |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Irland |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Rückzahlungspreis gültig bis | 22.01.2038 |
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Über die Bain Capital Euro CLO 2022-2 DAC Anleihe (A3LY9Q)
Die Bain Capital Euro CLO 2022-2 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LY9Q bzw. der ISIN XS2747196488. Die Anleihe wurde am 02.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2025 statt.