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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Letztes Kupondatum | 15.02.2026 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung vorschüssig (Abzinsung bei Kauf) |
Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
Zinslauf ab | 01.08.2025 |
Emissionsdaten
Emittent | Bank of America N.A. |
Emissionsvolumen* | 140.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 15.08.2025 |
Fälligkeit | 16.02.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | BK AMER NA 23/25.16.02.26 |
ISIN | XS3155658126 |
WKN | A4649T |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Certificates of Deposit
Währungsanleihen
Certificates of Deposit
|
Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
Land | USA |
Stückelung | 1 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug - Ausländische Null-Kupon-/Zero-Coupon- und aufgezinste Bearer Bonds targeted to foreign markets - Der Zinsertrag ist einkommenbzw. körperschaftsteuerpflichtig bei Verkauf bzw. Fälligkeit |
Rückzahlungspreis gültig bis | 16.02.2026 |
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17.09.25 | Danone Sector Perform | RBC Capital Markets | |
16.09.25 | Danone Buy | Jefferies & Company Inc. | |
03.09.25 | Danone Buy | UBS AG | |
03.09.25 | Danone Buy | UBS AG | |
02.09.25 | Danone Underperform | Jefferies & Company Inc. |
Profil
Über die Bank of America NA Anleihe (A4649T)
Die Bank of America NA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4649T bzw. der ISIN XS3155658126. Die Anleihe wurde am 15.08.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.02.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 140,00 Mio..