CVC Cordatus Loan Fund XXX DAC-Anleihe: 10,266% bis 15.05.2037

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WKN A4D61E

ISIN XS2778924303

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	10,266
Erstes Kupondatum	15.11.2024
Letztes Kupondatum	14.05.2037
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	15.02.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	17.04.2024

Emissionsdaten

Emittent	CVC Cordatus Loan Fund XXX DAC
Emissionsvolumen*	9.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	17.04.2024
Fälligkeit	15.05.2037

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

Name	CVC CLF XXX 24/37 FLR F-2
ISIN	XS2778924303
WKN	A4D61E
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	15.05.2037

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Profil

Über die CVC Cordatus Loan Fund XXX DAC Anleihe (A4D61E)

Die CVC Cordatus Loan Fund XXX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D61E bzw. der ISIN XS2778924303. Die Anleihe wurde am 17.04.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 9,00 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund XXX DAC-Anleihe (A4D61E) beträgt 10,266%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.02.2026 statt.