OCP AEGIS CLO 2025-41/ OCP AEGIS CLO 2025-41 LLC-Anleihe bis 21.04.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 21.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 20.04.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 01.05.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | OCP AEGIS CLO 2025-41 Ltd./ OCP AEGIS CLO 2025-41 LLC |
| Emissionsvolumen* | 34.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.05.2025 |
| Fälligkeit | 21.04.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | OCP A.25-41/ 25/37 FLR B1 |
| ISIN | US675953AE34 |
| WKN | A4D826 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.04.2037 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die OCP AEGIS CLO 2025-41- OCP AEGIS CLO 2025-41 LLC Anleihe (A4D826)
Die OCP AEGIS CLO 2025-41- OCP AEGIS CLO 2025-41 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D826 bzw. der ISIN US675953AE34. Die Anleihe wurde am 01.05.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.04.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 34,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.07.2025 statt.