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Bain Capital Euro CLO 2024-1 DAC-Anleihe bis 24.10.2039

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WKN A4D93Q

ISIN XS3194944214

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum26.01.2026
Letztes Kupondatum23.10.2039
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin26.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab24.10.2025

Emissionsdaten

EmittentBain Capital Euro CLO 2024-1 DAC
Emissionsvolumen*248.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum24.10.2025
Fälligkeit24.10.2039

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes'. Sowie ab 10.2027 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' jederzeit zu 100%. - 25% Collateral Clean-Up Call jederzeit zu 100%, jeweils mit 10 Bankarbeitstagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am24.10.2025
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBAI.C.E.24-1 25/39FLR A-R
ISINXS3194944214
WKNA4D93Q
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis24.10.2039
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Bain Capital Euro CLO 2024-1 DAC Anleihe (A4D93Q)

Die Bain Capital Euro CLO 2024-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D93Q bzw. der ISIN XS3194944214. Die Anleihe wurde am 24.10.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.10.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 248,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.01.2026 statt.