Diageo Investment-Anleihe: 5,625% bis 15.04.2035

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WKN A4D94R

ISIN US25245BAE74


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Diageo Investment Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 34 Buy
3.5 NESF 38 Bds XS3185374884 25 Buy
3.625 DTEL 45 EMTN XS2985250898 22 Buy
2.5 Fce 30 TN -Unty FR0011883966 15 Buy
1.9 BRD 16.09.27 TB DE000BU22106 15 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,625
Rendite in %* 4,836
Stückzinsen 2,674
Duration in Jahren 5,559
Modified Duration 5,303
Fälligkeit 15.04.2035
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.10.2025: 105,91

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,625
Erstes Kupondatum15.10.2025
Letztes Kupondatum14.04.2035
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.10.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab15.04.2025

Emissionsdaten

EmittentDiageo Investment Corp.
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum15.04.2025
Fälligkeit15.04.2035

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...HinweisAb 15.01.2035 zu 100% jederzeit
Kündigungsoption am15.04.2025
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am15.04.2025
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameDIAGEO INV. 25/35
ISINUS25245BAE74
WKNA4D94R
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis15.04.2035

Rendite

Auf Verfall4,8363

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 105,910 vom 06.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Diageo Investment Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 108,25 109,33 17:29:34
Clean 105,58 106,66 17:29:34

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Diageo Investment Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.105,34 € noch 228,29 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.333,63 €.

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18.09.25 Diageo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.09.25 Diageo Sector Perform RBC Capital Markets
15.09.25 Diageo Outperform Bernstein Research
10.09.25 Diageo Hold Deutsche Bank AG
09.09.25 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
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Profil

Über die Diageo Investment Anleihe (A4D94R)

Die Diageo Investment-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D94R bzw. der ISIN US25245BAE74. Die Anleihe wurde am 15.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.04.2025. Der Kupon der Diageo Investment-Anleihe (A4D94R) beträgt 5,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 105,91 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8363%. Das zuletzt am 15.04.2025 15:04:34 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.