Diageo Investment-Anleihe: 5,625% bis 15.04.2035
Diageo Investment Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 HML 36 Bds | XS3270897575 | 32 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 10 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 8 | Buy |
| 1.75 Norw 27 144A-S | NO0010786288 | 7 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,625 |
| Rendite in %* | 4,814 |
| Stückzinsen | 1,422 |
| Duration in Jahren | 5,975 |
| Modified Duration | 5,700 |
| Fälligkeit | 15.04.2035 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 15.01.2026: 105,94
Kupondaten
| Kupon in % | 5,625 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2035 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 15.04.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Investment Corp. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.04.2025 |
| Fälligkeit | 15.04.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | Ab 15.01.2035 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 15.04.2025 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 15.04.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DIAGEO INV. 25/35 |
| ISIN | US25245BAE74 |
| WKN | A4D94R |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2035 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,8143 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 105,940 vom 15.01.2026
Diageo Investment Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 107,43 | 107,82 | 12:18:59 |
| Clean | 106,01 | 106,40 | 12:18:59 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Diageo Investment Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.156,01 € noch 122,34 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.278,35 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| General Electric Capital Services | A3 | 7.500% |
| Republic Services | A3 | 7.400% |
| Endurance Specialty Holdings | A3 | 7.000% |
| The PNC Financial Services Group | A3 | 6.875% |
| Comcast | A3 | 6.500% |
Weitere Anleihen von Diageo Investment
mehr Anleihen von Diageo InvestmentÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,9918 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,3161 | 12.250% |
| Magnolia Bostad AB | 5,6109 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 5,1508 | 11.875% |
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
| 08:01 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.01.26 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 14.01.26 | Diageo Neutral | UBS AG | |
| 13.01.26 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 07.01.26 | Diageo Neutral | UBS AG |
Über die Diageo Investment Anleihe (A4D94R)
Die Diageo Investment-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D94R bzw. der ISIN US25245BAE74. Die Anleihe wurde am 15.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.04.2025. Der Kupon der Diageo Investment-Anleihe (A4D94R) beträgt 5,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 105,94 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8143%. Das zuletzt am 15.04.2025 15:04:34 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.