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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 23.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 22.04.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 23.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 23.04.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | CIFC Funding 2025-I Ltd./CIFC Funding 2025-I LLC |
| Emissionsvolumen* | 320.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.04.2025 |
| Fälligkeit | 23.04.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 13.03.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CIFC F.25-I/ 25/38 FLR A |
| ISIN | US12572VAA26 |
| WKN | A4D9MM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.04.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die CIFC Funding 2025-I-CIFC Funding 2025-I LLC Anleihe (A4D9MM)
Die CIFC Funding 2025-I-CIFC Funding 2025-I LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D9MM bzw. der ISIN US12572VAA26. Die Anleihe wurde am 23.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.04.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 320,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.03.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.07.2025 statt.