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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.08.2025 |
| Letztes Kupondatum | 19.11.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.04.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund XXV-A DAC |
| Emissionsvolumen* | |
| Emissionsdatum | 22.04.2025 |
| Fälligkeit | 20.11.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CVC C.XXV-A 25/37 FLR B |
| ISIN | XS3041491591 |
| WKN | A4D9YV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.11.2037 |
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Über die CVC Cordatus Loan Fund XXV-A DAC Anleihe (A4D9YV)
Die CVC Cordatus Loan Fund XXV-A DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D9YV bzw. der ISIN XS3041491591. Die Anleihe wurde am 22.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.11.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.02.2026 statt.