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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 31.07.2023 |
| Letztes Kupondatum | 07.04.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 31.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.03.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Hypatia Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 150.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.03.2023 |
| Fälligkeit | 08.04.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | HYPATIA 23/26 FLR A |
| ISIN | US44914CAC01 |
| WKN | A4EA9L |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.04.2026 |
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Über die Hypatia Anleihe (A4EA9L)
Die Hypatia-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EA9L bzw. der ISIN US44914CAC01. Die Anleihe wurde am 30.03.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.04.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 150,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.07.2025 statt.