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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 06.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 04.07.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 06.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.06.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Hypatia Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 150.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.06.2025 |
| Fälligkeit | 05.07.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 27.07.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 104,50 |
Stammdaten
| Name | HYPATIA 25/28 FLR A |
| ISIN | US44914CAD83 |
| WKN | A4EDER |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.07.2028 |
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Über die Hypatia Anleihe (A4EDER)
Die Hypatia-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EDER bzw. der ISIN US44914CAD83. Die Anleihe wurde am 27.06.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 150,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.07.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 104,5. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.10.2025 statt.