Kleopatra Finco S.à r.l.-Anleihe: 9,000% bis 01.09.2029
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Kleopatra Finco Sa rl Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 31 | Buy |
| 3.5 FRES 34 Nts | XS3178858224 | 22 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 21 | Buy |
| 3 E.ON 31 BDS | XS3171591889 | 20 | Buy |
| 3.875 Gren 28 Nts | XS3175869737 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 9,000 |
| Rendite in %* | 143,542 |
| Stückzinsen | 0,274 |
| Duration in Jahren | 1,600 |
| Modified Duration | 0,657 |
| Fälligkeit | 01.09.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.09.2025: 9,00
Kupondaten
| Kupon in % | 9,000 |
| Erstes Kupondatum | 01.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 31.08.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.04.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Kleopatra Finco S.à r.l. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 24.04.2025 |
| Fälligkeit | 01.09.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 24.04.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 101,00 |
Stammdaten
| Name | KLEOP.FINCO 25/29 REGS |
| ISIN | XS3056028171 |
| WKN | A4EAPF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.09.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 143,5422 |
| Auf Kündigung | 143,5422 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 9,000 vom 12.09.2025
Börsenübersicht Kleopatra Finco S.à r.l.-Anleihe: 9,000% bis 01.09.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 9,00 % | 9,00 % | ±0,00 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:00:13 | 9,00 | ||
| 13:02:48 | 9,00 | ||
| 09:12:34 | 9,00 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
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mehr Anleihen von Kleopatra Finco Sa rlÜber die Kleopatra Finco Sa rl Anleihe (A4EAPF)
Die Kleopatra Finco Sa rl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EAPF bzw. der ISIN XS3056028171. Die Anleihe wurde am 24.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.09.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.04.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 101. Der Kupon der Kleopatra Finco Sa rl-Anleihe (A4EAPF) beträgt 9,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 9 ergibt sich somit eine Rendite von 143,5422%.