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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,000 |
| Erstes Kupondatum | 01.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 31.08.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.04.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Kleopatra Finco S.à r.l. |
| Emissionsdatum | 24.04.2025 |
| Fälligkeit | 01.09.2029 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 24.04.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 101,00 |
Stammdaten
| Name | KLEOP.FINCO 25/29 REGS |
| ISIN | XS3056028171 |
| WKN | A4EAPF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.09.2029 |
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Über die Kleopatra Finco Sa rl Anleihe (A4EAPF)
Die Kleopatra Finco Sa rl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EAPF bzw. der ISIN XS3056028171. Die Anleihe wurde am 24.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.09.2029. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.04.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 101. Der Kupon der Kleopatra Finco Sa rl-Anleihe (A4EAPF) beträgt 9,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.09.2025 statt.