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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 27.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 26.07.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.06.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Orion CLO 2024-3 Ltd./Orion CLO 2024-3 LLC |
| Emissionsvolumen* | 58.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.06.2024 |
| Fälligkeit | 27.07.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ORION 24-3/ 24/37 FLR B |
| ISIN | US68626BAC00 |
| WKN | A4EAUJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.07.2037 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Orion CLO 2024-3-Orion CLO 2024-3 LLC Anleihe (A4EAUJ)
Die Orion CLO 2024-3-Orion CLO 2024-3 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EAUJ bzw. der ISIN US68626BAC00. Die Anleihe wurde am 14.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.07.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 58,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.07.2025 statt.