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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 31.07.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sound Point Euro CLO 15 Funding DAC |
| Emissionsvolumen* | 307.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 31.07.2025 |
| Fälligkeit | 20.07.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | SP EURO 15 25/39 FLR A |
| ISIN | XS3053398817 |
| WKN | A4EB14 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2039 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Sound Point Euro CLO 15 Funding DAC Anleihe (A4EB14)
Die Sound Point Euro CLO 15 Funding DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EB14 bzw. der ISIN XS3053398817. Die Anleihe wurde am 31.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 307,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2026 statt.