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CVC Cordatus Opportunity Loan Fund II DAC-Anleihe bis 20.08.2038

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WKN A4ECTE

ISIN XS3081948336

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum20.02.2026
Letztes Kupondatum19.08.2038
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin20.08.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab25.06.2025

Emissionsdaten

EmittentCVC Cordatus Opportunity Loan Fund II DAC
Emissionsvolumen*11.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum25.06.2025
Fälligkeit20.08.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameCVC CORD.II 25/38 FLR F
ISINXS3081948336
WKNA4ECTE
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis20.08.2038
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die CVC Cordatus Opportunity Loan Fund II DAC Anleihe (A4ECTE)

Die CVC Cordatus Opportunity Loan Fund II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ECTE bzw. der ISIN XS3081948336. Die Anleihe wurde am 25.06.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.08.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 11,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.08.2025 statt.