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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 16.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.07.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | HPS Private Credit CLO 2023-1 LLC |
| Emissionsvolumen* | 112.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 12.06.2023 |
| Fälligkeit | 16.07.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | HPS PCC 23-1 23/35FLR A-L |
| ISIN | US44328JAQ40 |
| WKN | A4ED7E |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.07.2035 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die HPS Private Credit CLO 2023-1 LLC Anleihe (A4ED7E)
Die HPS Private Credit CLO 2023-1 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ED7E bzw. der ISIN US44328JAQ40. Die Anleihe wurde am 12.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.07.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 112,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.01.2026 statt.