Montego Bay Airport Revenue Finance-Anleihe: 6,600% bis 15.06.2035
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Montego Bay Airport Revenue Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 24 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 22 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 15 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 14 | Buy |
| 3 E.ON 31 BDS | XS3171591889 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,600 |
| Rendite in %* | 6,210 |
| Stückzinsen | 1,677 |
| Duration in Jahren | 5,878 |
| Modified Duration | 5,534 |
| Fälligkeit | 15.06.2035 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 16.09.2025: 102,79
Kupondaten
| Kupon in % | 6,600 |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 22.07.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Montego Bay Airport Revenue Finance Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.07.2025 |
| Fälligkeit | 15.06.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.12.2034 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 22.07.2025 |
Stammdaten
| Name | MB AIR.R.FIN 25(35) REGS |
| ISIN | USG6211BAA82 |
| WKN | A4EEGF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2035 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,2095 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,794 vom 16.09.2025
Montego Bay Airport Revenue Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 104,44 | 105,18 | 20:39:13 |
| Clean | 102,76 | 103,50 | 20:39:13 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Montego Bay Airport Revenue Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.720,93 € noch 141,30 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.862,23 €.
Börsenübersicht Montego Bay Airport Revenue Finance-Anleihe: 6,600% bis 15.06.2035
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 20:02:45 | 102,76 | ||
| 19:02:55 | 102,76 | ||
| 18:02:52 | 102,75 | ||
| 17:03:02 | 102,77 | ||
| 16:02:46 | 102,76 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Tuerkei Republik | 5,2505 | 11.875% |
| Bayerische Landesbank | 5,4920 | 11.120% |
| Storskogen Group AB | 6,5109 | 10.911% |
| Istanbul Metropolitan Municipality | 6,4999 | 10.750% |
| ALM Equity AB | 6,1281 | 10.535% |
Über die Montego Bay Airport Revenue Finance Anleihe (A4EEGF)
Die Montego Bay Airport Revenue Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EEGF bzw. der ISIN USG6211BAA82. Die Anleihe wurde am 22.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.07.2025. Der Kupon der Montego Bay Airport Revenue Finance-Anleihe (A4EEGF) beträgt 6,600%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,71 ergibt sich somit eine Rendite von 6,2095%.