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ABPCI Direct Lending Fund ABS V LLC-Anleihe: 6,014% bis 01.02.2035
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,014 |
| Erstes Kupondatum | 01.05.2025 |
| Letztes Kupondatum | 31.01.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 01.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.01.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | ABPCI Direct Lending Fund ABS V LLC |
| Emissionsvolumen* | 256.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 08.01.2025 |
| Fälligkeit | 01.02.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 08.01.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 20% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 08.01.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ABPCI D.L.V 25/35 FLR A |
| ISIN | USU00938AA57 |
| WKN | A4EFBK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.02.2035 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die ABPCI Direct Lending Fund ABS V LLC Anleihe (A4EFBK)
Die ABPCI Direct Lending Fund ABS V LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EFBK bzw. der ISIN USU00938AA57. Die Anleihe wurde am 08.01.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.02.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 256,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.01.2026. Der Kupon der ABPCI Direct Lending Fund ABS V LLC-Anleihe (A4EFBK) beträgt 6,014%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.08.2026 statt.