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Pennantpark CLO I/Pennantpark CLO I LLC-Anleihe bis 25.07.2036

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WKN A4EG4L

ISIN USG7000WAH00

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum25.10.2024
Letztes Kupondatum24.07.2036
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin25.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab25.07.2024

Emissionsdaten

EmittentPennantpark CLO I Ltd./Pennantpark CLO I LLC
Emissionsvolumen*203.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum25.07.2024
Fälligkeit25.07.2036

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am25.07.2024
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NamePENNANTP.I/ 24/36 FLR A-1
ISINUSG7000WAH00
WKNA4EG4L
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis25.07.2036
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Pennantpark CLO I-Pennantpark CLO I LLC Anleihe (A4EG4L)

Die Pennantpark CLO I-Pennantpark CLO I LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EG4L bzw. der ISIN USG7000WAH00. Die Anleihe wurde am 25.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.07.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 203,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.