Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-Anleihe: 3,625% bis 15.09.2028
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Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 77 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 38 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 29 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 26 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 25 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,625 |
| Rendite in %* | 3,633 |
| Stückzinsen | 0,661 |
| Duration in Jahren | 2,220 |
| Modified Duration | 2,142 |
| Fälligkeit | 15.09.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.11.2025: 99,98
Kupondaten
| Kupon in % | 3,625 |
| Erstes Kupondatum | 15.03.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.09.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 10.09.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) |
| Emissionsvolumen* | 2.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 10.09.2025 |
| Fälligkeit | 15.09.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AIIB 25/28 |
| ISIN | US04522KAR77 |
| WKN | A4EGPX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | 5X |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.09.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,6333 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,978 vom 20.11.2025
Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,64 | 100,85 | 21:41:05 |
| Clean | 99,98 | 100,19 | 21:41:05 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.689,07 € noch 57,32 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.746,39 €.
Börsenübersicht Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-Anleihe: 3,625% bis 15.09.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,08 % | 99,94 % | +0,14 | |
| Düsseldorf | 100,05 % | 100,00 % | +0,05 | |
| Frankfurt | 100,03 % | 99,99 % | +0,05 | |
| gettex | 99,99 % | 99,98 % | +0,01 | |
| München | 99,95 % | 99,96 % | -0,01 | |
| Quotrix | 99,98 % | 100,00 % | -0,02 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 37.500% |
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
| Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 27.500% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
Weitere Anleihen von Asian Infrastructure Investment Bank AIIB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L03Y | 17.04.2028 | 6.000% | - |
| A3LH02 | 17.05.2028 | 4.000% | - |
| A3LTDG | 18.01.2029 | 4.125% | 3,637% |
| A3LUXX | 25.01.2029 | 7.200% | - |
| A3LVB8 | 01.03.2029 | 7.000% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,5626 | 12.250% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 3,2596 | 11.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,7671 | 10.500% |
Über die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe (A4EGPX)
Die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EGPX bzw. der ISIN US04522KAR77. Die Anleihe wurde am 10.09.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe (A4EGPX) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,865 ergibt sich somit eine Rendite von 3,6333%. Das zuletzt am 09.09.2025 19:43:07 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.