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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,950 |
| Erstes Kupondatum | 09.03.2026 |
| Letztes Kupondatum | 09.09.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 09.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 09.09.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Bank of East Asia Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | CNH |
| Emissionsdatum | 09.09.2025 |
| Fälligkeit | 10.09.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 09.09.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BK EAST ASIA 25/29 FLR |
| ISIN | HK0001186086 |
| WKN | A4EGPZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Hong Kong |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.09.2029 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die The Bank of East Asia Anleihe (A4EGPZ)
Die The Bank of East Asia-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EGPZ bzw. der ISIN HK0001186086. Die Anleihe wurde am 09.09.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.09.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.09.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Bank of East Asia-Anleihe (A4EGPZ) beträgt 2,950%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.03.2026 statt.