The Bank of East Asia-Anleihe: 4,000% bis 29.05.2030
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The Bank of East Asia Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 31 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 28 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 23 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 21 | Buy |
| 2.9 AUT 33 Obl | AT0000A324S8 | 20 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,000 |
| Rendite in %* | 4,204 |
| Stückzinsen | 0,054 |
| Duration in Jahren | 4,249 |
| Modified Duration | 4,078 |
| Fälligkeit | 29.05.2030 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.06.2025: 99,10
Kupondaten
| Kupon in % | 4,000 |
| Erstes Kupondatum | 29.11.2020 |
| Letztes Kupondatum | 28.05.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 29.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 29.05.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Bank of East Asia Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.05.2020 |
| Fälligkeit | 29.05.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 29.05.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BK EAST ASIA 20/30 FLR |
| ISIN | XS2168040744 |
| WKN | A28XYY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Hong Kong |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.05.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,2037 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,100 vom 03.06.2025
Börsenübersicht The Bank of East Asia-Anleihe: 4,000% bis 29.05.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 99,10 % |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| British Telecommunications | Baa2 | 9.625% |
| Philippinen Republik der | Baa2 | 9.500% |
| OSB GROUP | Baa2 | 8.875% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 8.500% |
| DCP Midstream LLC | Baa2 | 8.125% |
Weitere Anleihen von The Bank of East Asia
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LFHV | 15.03.2027 | 6.750% | - |
| A3K645 | 07.07.2028 | 5.125% | 5,598% |
| A3K4SW | 22.04.2032 | 4.875% | 5,446% |
| A3L0PH | 27.06.2034 | 6.750% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6243 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,6304 | 11.750% |
Über die The Bank of East Asia Anleihe (A28XYY)
Die The Bank of East Asia-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28XYY bzw. der ISIN XS2168040744. Die Anleihe wurde am 29.05.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.05.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.05.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Bank of East Asia-Anleihe (A28XYY) beträgt 4,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,1 ergibt sich somit eine Rendite von 4,2037%. Das zuletzt am 16.11.2023 00:27:12 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.