The Bank of East Asia-Anleihe: 4,875% bis 22.04.2032

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WKN A3K4SW

ISIN XS2423359459


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The Bank of East Asia Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
Formycon 29 FRN NO0013586024 25 Buy
2.5 BRD 54 Anl -S DE000BU2D004 23 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 19 Buy
2.5 Fce 30 TN -Unty FR0011883966 18 Buy
3 Fce 34 TN -Unty FR001400QMF9 18 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,875
Rendite in %* 5,324
Stückzinsen 1,225
Duration in Jahren 4,698
Modified Duration 4,461
Fälligkeit 22.04.2032
Nachrang Ja
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.07.2025: 97,51

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,875
Erstes Kupondatum22.10.2022
Letztes Kupondatum21.04.2032
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin22.10.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab22.04.2022

Emissionsdaten

EmittentThe Bank of East Asia Ltd.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum22.04.2022
Fälligkeit22.04.2032

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am22.04.2027
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie bei Eintritt eines 'Non Viability Events' erfolgt eine Zwangsumwandlung in Shares der Gesellschaft wie in den Emissionsbedingungen näher beschrieben.
Sonderkündigungsoption am22.04.2022
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBK EAST ASIA 22/32 FLR
ISINXS2423359459
WKNA3K4SW
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandHong Kong
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis22.04.2032

Rendite

Auf Verfall5,3236
Auf Kündigung5,3236

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,510 vom 23.07.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

The Bank of East Asia Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 98,72 100,96 17:19:41
Clean 97,49 99,73 17:19:41

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute The Bank of East Asia Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.468,20 € noch 104,05 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.572,25 €.

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Profil

Über die The Bank of East Asia Anleihe (A3K4SW)

Die The Bank of East Asia-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K4SW bzw. der ISIN XS2423359459. Die Anleihe wurde am 22.04.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.04.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.04.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Bank of East Asia-Anleihe (A3K4SW) beträgt 4,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,51 ergibt sich somit eine Rendite von 5,3236%. Das zuletzt am 19.06.2025 16:58:30 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.