The Bank of East Asia-Anleihe: 4,875% bis 22.04.2032
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The Bank of East Asia Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| Formycon 29 FRN | NO0013586024 | 27 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 24 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 14 | Buy |
| 4.5 JDC 29 MTN | US24422EXH79 | 13 | Buy |
| 2.1 Oesterr 17 Obl | AT0000A1XML2 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,875 |
| Rendite in %* | 5,328 |
| Stückzinsen | 1,252 |
| Duration in Jahren | 4,682 |
| Modified Duration | 4,445 |
| Fälligkeit | 22.04.2032 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.07.2025: 97,49
Kupondaten
| Kupon in % | 4,875 |
| Erstes Kupondatum | 22.10.2022 |
| Letztes Kupondatum | 21.04.2032 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 22.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 22.04.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Bank of East Asia Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.04.2022 |
| Fälligkeit | 22.04.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 22.04.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie bei Eintritt eines 'Non Viability Events' erfolgt eine Zwangsumwandlung in Shares der Gesellschaft wie in den Emissionsbedingungen näher beschrieben. |
| Sonderkündigungsoption am | 22.04.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BK EAST ASIA 22/32 FLR |
| ISIN | XS2423359459 |
| WKN | A3K4SW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Hong Kong |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.04.2032 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,3275 |
| Auf Kündigung | 5,3276 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,490 vom 25.07.2025
The Bank of East Asia Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,66 | 100,90 | 17:08:19 |
| Clean | 97,41 | 99,65 | 17:08:19 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute The Bank of East Asia Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.498,93 € noch 106,78 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.605,71 €.
Börsenübersicht The Bank of East Asia-Anleihe: 4,875% bis 22.04.2032
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 97,45 % | 97,49 % | -0,04 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:04:32 | 97,45 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Kolumbien Republik | Baa3 | 10.375% |
| Boeing | Baa3 | 8.750% |
| Ally Financial | Baa3 | 8.000% |
| Ally Financial | Baa3 | 8.000% |
| Kolumbien Republik | Baa3 | 8.000% |
Weitere Anleihen von The Bank of East Asia
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K645 | 07.07.2028 | 5.125% | 5,301% |
| A28XYY | 29.05.2030 | 4.000% | - |
| A3L0PH | 27.06.2034 | 6.750% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7311 | 19.069% |
| M Vest Energy AS | 5,1272 | 13.730% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1682 | 12.250% |
| Magnolia Bostad AB | 5,9563 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 5,8603 | 11.875% |
Über die The Bank of East Asia Anleihe (A3K4SW)
Die The Bank of East Asia-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K4SW bzw. der ISIN XS2423359459. Die Anleihe wurde am 22.04.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.04.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.04.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Bank of East Asia-Anleihe (A3K4SW) beträgt 4,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,49 ergibt sich somit eine Rendite von 5,3275%. Das zuletzt am 19.06.2025 16:58:30 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.