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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,443 |
| Erstes Kupondatum | 01.04.2021 |
| Letztes Kupondatum | 30.09.2050 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 22.10.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | W.K. Kellogg Foundation Trust |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.10.2020 |
| Fälligkeit | 01.10.2050 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.4.2050 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 22.10.2020 |
Stammdaten
| Name | WK KEL.F.TR. 20/50 REGS |
| ISIN | USU9710RAA78 |
| WKN | A4EJP0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.10.2050 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die WK Kellogg Foundation Trust Anleihe (A4EJP0)
Die WK Kellogg Foundation Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EJP0 bzw. der ISIN USU9710RAA78. Die Anleihe wurde am 22.10.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.10.2050. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.10.2020. Der Kupon der WK Kellogg Foundation Trust-Anleihe (A4EJP0) beträgt 2,443%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.04.2026 statt.