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Invesco US CLO 2025-3/Invesco US CLO 2025-3 LLC-Anleihe bis 15.10.2038

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WKN A4EJXY

ISIN US46092FAA66

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum15.07.2026
Letztes Kupondatum14.10.2038
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab25.11.2025

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.10.2027 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am25.11.2025
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameINV.UC 25-3/ 25/38 FLR A1
ISINUS46092FAA66
WKNA4EJXY
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.10.2038
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die Invesco US CLO 2025-3-Invesco US CLO 2025-3 LLC Anleihe (A4EJXY)

Die Invesco US CLO 2025-3-Invesco US CLO 2025-3 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EJXY bzw. der ISIN US46092FAA66. Die Anleihe wurde am 25.11.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 320,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.