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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 10.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 07.06.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 10.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 07.03.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Integrity Re Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 250.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 07.03.2024 |
| Fälligkeit | 08.06.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | INTEGRITY RE 24/26 FLR B |
| ISIN | US45833UAK79 |
| WKN | A4EKEL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.06.2026 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Integrity Re
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LFU0 | 06.06.2025 | 18.270% | - |
| A19ZU9 | 10.06.2027 | 5.687% | - |
| A2R22L | 12.06.2028 | 9.875% | - |
Profil
Über die Integrity Re Anleihe (A4EKEL)
Die Integrity Re-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EKEL bzw. der ISIN US45833UAK79. Die Anleihe wurde am 07.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.03.2026 statt.