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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.07.2026 |
| Letztes Kupondatum | 17.01.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.12.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | ICG US CLO 2025-2 Ltd./ICG US CLO 2025-2 LLC |
| Emissionsvolumen* | 252.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 12.12.2025 |
| Fälligkeit | 18.01.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ICG US 25-2/ 25/39 FLR A |
| ISIN | US44936BAA08 |
| WKN | A4EKM9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.01.2039 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die ICG US CLO 2025-2-ICG US CLO 2025-2 LLC Anleihe (A4EKM9)
Die ICG US CLO 2025-2-ICG US CLO 2025-2 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EKM9 bzw. der ISIN US44936BAA08. Die Anleihe wurde am 12.12.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.01.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 252,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2026 statt.