Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Four S.r.l.-Anleihe bis 16.08.2040
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 16.02.2026 |
| Letztes Kupondatum | 15.08.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 17.11.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Four S.r.l. |
| Emissionsvolumen* | 805.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.11.2025 |
| Fälligkeit | 16.08.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie 10% Collateral Clean-Up Call zu jedem Zinstermin zu 100%, 15 Tage Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 16.02.2026 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AB EST 24 25/40 FLR A |
| ISIN | IT0005675373 |
| WKN | A4EKNL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Italien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.08.2040 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L2HT | 16.08.2039 | - | - |
Profil
Über die Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Four Srl Anleihe (A4EKNL)
Die Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Four Srl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EKNL bzw. der ISIN IT0005675373. Die Anleihe wurde am 17.11.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.08.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 805,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.12.2025 statt.