Capital Four US CLO IV/Capital Four US CLO IV LLC-Anleihe bis 18.10.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.04.2026 |
| Letztes Kupondatum | 17.10.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.12.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Capital Four US CLO IV Ltd./Capital Four US CLO IV LLC |
| Emissionsvolumen* | 248.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.12.2025 |
| Fälligkeit | 18.10.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CAP.F.US IV/ 25/38 A-1 |
| ISIN | US14016BAA61 |
| WKN | A4EKRL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.10.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Capital Four US CLO IV-Capital Four US CLO IV LLC Anleihe (A4EKRL)
Die Capital Four US CLO IV-Capital Four US CLO IV LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EKRL bzw. der ISIN US14016BAA61. Die Anleihe wurde am 11.12.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.10.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 248,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2026 statt.