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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Letztes Kupondatum | 24.10.2045 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung nachschüssig durch Aufzinsung (am Ende der Laufzeit) |
| Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
| Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
| Zinslauf ab | 01.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Federal Home Loan Mortgage Corp. |
| Emissionsvolumen* | 4.344.464 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.11.2021 |
| Fälligkeit | 25.10.2045 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 1% Cleanup Call |
| Sonderkündigungsoption am | 30.11.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FED.H.LN M. 21/45 ZO |
| ISIN | US3137H4FN50 |
| WKN | A4ELTZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Long-Term Original Issue Discount - OID von auf- oder abgezinsten US-Bonds mit einer Laufzeit von mehr als 183 Tagen. Der Zinsertrag ist einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig bei Verkauf bzw. Fälligkeit. Umgehung der US-Quellensteuerpflicht durch kurzfristige Veräusserung vor Fälligkeit wird als Missbrauch angesehen |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.10.2045 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Federal Home Loan Mortgage Anleihe (A4ELTZ)
Die Federal Home Loan Mortgage-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ELTZ bzw. der ISIN US3137H4FN50. Die Anleihe wurde am 30.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.10.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 4,34 Mio..