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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,266 |
| Erstes Kupondatum | 17.08.2026 |
| Letztes Kupondatum | 15.02.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.01.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Penta CLO 21 DAC |
| Emissionsvolumen* | 23.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.01.2026 |
| Fälligkeit | 16.02.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | PENTA CLO 21 26/39 FLR C |
| ISIN | XS3237070811 |
| WKN | A4EMBH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.02.2039 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Penta CLO 21 DAC Anleihe (A4EMBH)
Die Penta CLO 21 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EMBH bzw. der ISIN XS3237070811. Die Anleihe wurde am 16.01.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.02.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,00 Mio.. Der Kupon der Penta CLO 21 DAC-Anleihe (A4EMBH) beträgt 4,266%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.02.2026 statt.