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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 27.04.2026 |
| Letztes Kupondatum | 24.01.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.12.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Aqueduct European CLO 15 DAC |
| Emissionsvolumen* | 49.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.12.2025 |
| Fälligkeit | 25.01.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 18.06.2027 20% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 18.12.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AQUEDUCT 15 25/39 FLR |
| ISIN | XS3240833163 |
| WKN | A4EMGR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.01.2039 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Aqueduct European CLO 15 DAC Anleihe (A4EMGR)
Die Aqueduct European CLO 15 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EMGR bzw. der ISIN XS3240833163. Die Anleihe wurde am 18.12.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 49,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.01.2026 statt.