OCP CLO 2024-33-Anleihe bis 20.07.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.06.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | OCP CLO 2024-33 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 60.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 19.06.2024 |
| Fälligkeit | 20.07.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | OCP 24-33 24/37 FLR B |
| ISIN | US671080AE96 |
| WKN | A4EQ0D |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2037 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die OCP CLO 2024-33 Anleihe (A4EQ0D)
Die OCP CLO 2024-33-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EQ0D bzw. der ISIN US671080AE96. Die Anleihe wurde am 19.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 60,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.04.2026 statt.