Menlo CLO III-Anleihe bis 18.10.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 16.04.2026 |
| Letztes Kupondatum | 17.10.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.10.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Menlo CLO III Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 31.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.10.2025 |
| Fälligkeit | 18.10.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | MENLO III 25/38 D |
| ISIN | US58682NAG79 |
| WKN | A4ER18 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.10.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Menlo CLO III Anleihe (A4ER18)
Die Menlo CLO III-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ER18 bzw. der ISIN US58682NAG79. Die Anleihe wurde am 18.10.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.10.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.04.2026 statt.