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Harvest Funding-Anleihe bis 15.11.2069
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 17.08.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2069 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.04.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Harvest Funding PLC |
| Emissionsvolumen* | 65.297.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 21.04.2026 |
| Fälligkeit | 15.11.2069 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 21.04.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HARVEST FDG 26/69 FLR B |
| ISIN | XS3317471731 |
| WKN | A4ETT1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2069 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Harvest Funding Anleihe (A4ETT1)
Die Harvest Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ETT1 bzw. der ISIN XS3317471731. Die Anleihe wurde am 21.04.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2069. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 65,30 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.05.2026 statt.