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OMERS Finance Trust-Anleihe bis 04.08.2026
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Letztes Kupondatum | 03.08.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung vorschüssig (Abzinsung bei Kauf) |
| Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
| Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
| Zinslauf ab | 01.06.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | OMERS Finance Trust |
| Emissionsvolumen* | 60.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.06.2026 |
| Fälligkeit | 04.08.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | OMERS FI.TR. 26/04.08.26 |
| ISIN | XS3415261596 |
| WKN | A5KTN0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Commercial Papers
Währungsanleihen
Commercial Papers
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kanada |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 04.08.2026 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die OMERS Finance Trust Anleihe (A5KTN0)
Die OMERS Finance Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A5KTN0 bzw. der ISIN XS3415261596. Die Anleihe wurde am 16.06.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.08.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 60,00 Mio..