DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main-Anleihe: 0,300% bis 27.09.2030

85,88%
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15.08.2022

WKN: DFK0D8 / ISIN: DE000DFK0D86

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DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,300
Rendite in %* 2,219
Stückzinsen 0,266
Duration in Jahren 7,117
Modified Duration 6,962
Fälligkeit 27.09.2030
Nachrang Nein
Währung EUR
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 16.08.2022: 85,88
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Aktueller Kurs DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main Anleihe

Kurs 85,88
+0,00%
Kurszeit 15.08.2022 12:10:14 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 0,00
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
52 W. Tief 82,30 (17.06.22)
52 W. Hoch 99,99 (24.08.21)
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,300
Erstes Kupondatum27.09.2021
Letztes Kupondatum26.09.2030
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin27.09.2022
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab16.09.2020

Emissionsdaten

EmittentDZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Emissionsvolumen*200.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum16.09.2020
Fälligkeit27.09.2030
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am27.09.2023
Kündigungsfrist (Tage)3
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameDZ BANK IS.A1495
ISINDE000DFK0D86
WKNDFK0D8
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Deutschland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Sonderanleihen
Medium-Term Inhaberschuldverschreibungen
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandDeutschland
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypAbgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen
Rückzahlungspreis gültig bis27.09.2030

Rendite

Auf Verfall2,2194
Auf Kündigung2,2194
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 85,880 vom 16.08.2022
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Moody's Rating für DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main Anleihe (DFK0D8)

Aa2
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main-Anleihe: 0,300% bis 27.09.2030

Börse Letzter Vortag +/- %
Frankfurt 85,88 %
weitere Börsenplätze

Historische Kurse DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
15.08.2022 85,88 % 85,88 %
12.08.2022 85,96 % 85,96 %
11.08.2022 86,39 % 86,39 %
10.08.2022 85,91 % 85,91 %
09.08.2022 86,34 % 86,34 %
08.08.2022 85,97 % 85,97 %
05.08.2022 86,92 % 86,92 %
04.08.2022 86,45 % 86,45 %
03.08.2022 86,90 % 86,90 %
02.08.2022 87,09 % 87,09 %
01.08.2022 86,71 % 86,71 %
29.07.2022 86,88 % 86,88 %
28.07.2022 86,23 % 86,23 %
27.07.2022 86,29 % 86,29 %
26.07.2022 85,73 % 85,73 %
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Profil

Über die DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main Anleihe (DFK0D8)

Die DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main-Anleihe ist handelbar unter der WKN DFK0D8 bzw. der ISIN DE000DFK0D86. Die Anleihe wurde am 16.09.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.09.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.09.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main-Anleihe (DFK0D8) beträgt 0,300%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.09.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 85,88 ergibt sich somit eine Rendite von 2,2194%. Das zuletzt am 01.10.2021 18:13:02 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa2. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
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