Merrill Lynch &-Anleihe: 7,750% bis 14.05.2038
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Merrill Lynch & Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2 BRD 27 Obl | DE000BU22114 | 41 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 23 | Buy |
| 3.25 EU 34 Obl | EU000A3K4D41 | 20 | Buy |
| 2.5 Nether 30-Unty | NL0015001DQ7 | 20 | Buy |
| 3 Fce 33 TN -Unty | FR001400H7V7 | 19 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,750 |
| Rendite in %* | 5,295 |
| Stückzinsen | 0,599 |
| Duration in Jahren | 7,413 |
| Modified Duration | 7,040 |
| Fälligkeit | 14.05.2038 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.12.2025: 121,95
Kupondaten
| Kupon in % | 7,750 |
| Erstes Kupondatum | 14.11.2008 |
| Letztes Kupondatum | 13.05.2038 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 14.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 14.05.2008 |
Emissionsdaten
| Emittent | Merrill Lynch & Co. Inc. |
| Emissionsvolumen* | 1.750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.05.2008 |
| Fälligkeit | 14.05.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 14.06.2008 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 14.11.2008 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BANK OF AMERICA 2038 |
| ISIN | US59023VAA89 |
| WKN | ML0EDA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Subordinated Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.05.2038 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,2947 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 121,949 vom 12.12.2025
Merrill Lynch & Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 121,82 | 122,40 | 17:07:00 |
| Clean | 121,22 | 121,80 | 17:07:00 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Merrill Lynch & Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.373,90 € noch 51,05 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 10.424,96 €.
Börsenübersicht Merrill Lynch &-Anleihe: 7,750% bis 14.05.2038
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 121,70 % | 122,10 % | -0,33 | |
| Frankfurt | 121,24 % | 122,14 % | -0,74 | |
| Quotrix | 121,24 % | 122,14 % | -0,74 | |
| Stuttgart | 121,22 % | 121,95 % | -0,60 | |
| ZKB | 121,57 % | 122,34 % | -0,63 |
Times and Sales (Düsseldorf)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:07:29 | 121,70 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Altria Group | A3 | 10.200% |
| Altria Group | A3 | 9.950% |
| Virginia Electric & Power | A3 | 8.875% |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide | A3 | 8.200% |
| GE Capital UK Funding Unlimited Company | A3 | 8.000% |
Weitere Anleihen von Merrill Lynch &
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| ML0BU2 | 08.05.2037 | 6.050% | - |
| ML0BU5 | 18.05.2037 | 6.500% | - |
| ML0D6U | 23.12.2044 | 3.016% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,0357 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,4502 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 4,7419 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,0629 | 11.750% |
Über die Merrill Lynch & Anleihe (ML0EDA)
Die Merrill Lynch &-Anleihe ist handelbar unter der WKN ML0EDA bzw. der ISIN US59023VAA89. Die Anleihe wurde am 14.05.2008 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.05.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,75 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.06.2008. Der Kupon der Merrill Lynch &-Anleihe (ML0EDA) beträgt 7,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 121,734 ergibt sich somit eine Rendite von 5,2947%. Das zuletzt am 17.11.2025 18:16:33 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.