BNPP E Corp Bond SRI Fossil Free ETF
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| Emittent | BNP Paribas Asset Management |
| Auflagedatum | 06.09.2023 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 68.602.392,76 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel BNPP E USD Corp Bond SRI Fossil Free UCITS ETF USD Distribution
So investiert der BNPP E USD Corp Bond SRI Fossil Free UCITS ETF USD Distribution: Replicate the performance of the Bloomberg MSCI US Corporate SRI Sustainable ex Fossil Fuel Bond Index (Bloomberg: I37668US Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
Der BNPP E USD Corp Bond SRI Fossil Free UCITS ETF USD Distribution gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A3D4LG
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,88 % | +2,56 % | +4,38 % | - | - | +2,99 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,37 % | +1,08 % | +0,71 % | - | - | +1,39 % |
| Max Verlust | - | - | -3,23 % | - | - | - |
| Kurs | 10,56 $ | 10,30 $ | 10,13 $ | - | - | 10,05 $ |
| Hoch | - | - | 10,70 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 9,85 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2616776444
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,36 % | |||
| Sharpe Ratio | +0,02 |
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Zusammensetzung WKN: A3D4LG
Größte Positionen ISIN: LU2616776444
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Lloyds Banking Group PLC | US53944YBA01 | - | 0,60 % |
| HSBC Holdings PLC | US404280DG12 | - | 0,54 % |
| Barclays PLC | US06738EBK01 | - | 0,53 % |
| Barclays PLC | US06738EBM66 | - | 0,48 % |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.3% | US00774MBH79 | - | 0,40 % |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.65% | US00774MAB19 | - | 0,39 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 2.632% | US86562MAF77 | - | 0,35 % |
| Haleon US Capital LLC. 3.375% | US36264FAL58 | - | 0,32 % |
| JPMorgan Chase & Co. | US46647PDH64 | - | 0,31 % |
| Morgan Stanley | US61747YFD22 | - | 0,30 % |
| Summe Top 10 | 4,21 % | ||
Ausschüttungen WKN: A3D4LG
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 24.04.2025 | 0,54 USD |
| Total | 0,54 USD |
| 19.04.2024 | 0,53 USD |
| Total | 0,53 USD |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| BNPP E USD Corp Bond SRI Fossil Free UCITS ETF USD Distribution | 0,20 % | 68,60 Mio. $ | +4,38 % |
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