Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market ETF
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Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London München Stuttgart Tradegate Wien XETRA Quotrix| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 16.03.2009 |
| Kategorie | Geldmarkt |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Deutsche Börse EUROGOV DEU MM |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 524.926.867,36 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF
So investiert der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF: Der Fonds ist ein Geldmarktfonds. Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market nachzubilden. Dieser Index enthält maximal 15 Deutsche Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit zwischen 2 und 12 Monaten. Ziel der Anlagepolitik ist, den Wert des investierten Geldes zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend den Geld-marktzinssätzen zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck dürfen ausschließlich Geldmarktinstrumente und Einlagen bei Kreditinstituten für den Fonds erworben bzw. hereingenommen werden.
Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL22
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,58 % | +1,21 % | +3,03 % | +6,26 % | +4,46 % | +0,96 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,21 % | +0,17 % | +0,39 % | -0,44 % | -1,16 % | +0,14 % |
| Max Verlust | - | - | - | -0,76 % | -2,42 % | - |
| Kurs | 70,28 € | 70,10 € | 69,32 € | 68,96 € | 70,73 € | 69,26 € |
| Hoch | - | - | 70,46 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 69,07 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL227
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,19 % | 0,57 % | 0,60 % | 0,49 % |
| Sharpe Ratio | -0,30 | -2,06 | -1,91 | -2,27 |
Zusammensetzung WKN: ETFL22
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL227
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 1% | DE0001102382 | - | 18,63 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001141828 | - | 16,58 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | DE0001102390 | - | 16,41 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001141836 | - | 13,62 % |
| Germany (Federal Republic Of) 3.1% | DE000BU22023 | - | 10,58 % |
| Germany (Federal Republic Of) 3.1% | DE000BU22031 | - | 9,58 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | DE000BU22049 | - | 9,48 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001030716 | - | 5,13 % |
| Summe Top 8 | 100,00 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL22
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 10.01.2025 | 0,26 EUR |
| 10.04.2025 | 1,38 EUR |
| Total | 1,64 EUR |
| 10.01.2024 | 0,24 EUR |
| 10.04.2024 | 0,70 EUR |
| 10.07.2024 | 0,25 EUR |
| 10.10.2024 | 0,24 EUR |
| Total | 1,43 EUR |
| 10.01.2023 | 0,10 EUR |
| 11.04.2023 | 0,13 EUR |
| 10.07.2023 | 0,26 EUR |
| 10.10.2023 | 0,23 EUR |
| Total | 0,72 EUR |
| 11.04.2022 | 0,04 EUR |
| 11.07.2022 | 0,07 EUR |
| 10.10.2022 | 0,06 EUR |
| Total | 0,17 EUR |
| 11.01.2021 | 0,11 EUR |
| 12.04.2021 | 0,07 EUR |
| 12.07.2021 | 0,26 EUR |
| Total | 0,44 EUR |