Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 7-10 ETF
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Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 7-10 ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 03.03.2009 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 19.563.959,66 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF
So investiert der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF: Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10 (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Staatsanleihen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Euro-Länder mit einer Restlaufzeit von7-10 Jahren.
Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL15
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,03 % | -0,25 % | +0,44 % | +9,72 % | -14,13 % | +0,92 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,21 % | 0 % | +0,70 % | +6,30 % | -4,16 % | +0,30 % |
| Max Verlust | - | - | -2,68 % | -5,18 % | -22,88 % | - |
| Kurs | 110,51 € | 111,57 € | 111,25 € | 105,04 € | 136,33 € | 109,63 € |
| Hoch | - | - | 113,70 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 107,97 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL151
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,79 % | 6,55 % | 7,33 % | 5,94 % |
| Sharpe Ratio | -0,40 | -0,07 | -0,56 | -0,03 |
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Zusammensetzung WKN: ETFL15
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL151
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 3.5% | FR001400L834 | - | 5,25 % |
| Spain (Kingdom of) 3.55% | ES0000012L78 | - | 4,99 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | DE000BU2Z049 | - | 4,94 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% | DE000BU2Z031 | - | 4,92 % |
| France (Republic Of) 3.2% | FR001400X8V5 | - | 4,89 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | DE000BU2Z023 | - | 4,84 % |
| Spain (Kingdom of) 3.45% | ES0000012N35 | - | 4,79 % |
| Spain (Kingdom of) 3.15% | ES0000012O67 | - | 4,79 % |
| Italy (Republic Of) 4.4% | IT0005518128 | - | 4,71 % |
| Spain (Kingdom of) 3.25% | ES0000012M85 | - | 4,55 % |
| Summe Top 10 | 48,67 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL15
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 10.01.2025 | 0,65 EUR |
| 10.04.2025 | 0,59 EUR |
| 10.07.2025 | 0,89 EUR |
| 10.10.2025 | 0,80 EUR |
| Total | 2,93 EUR |
| 10.01.2024 | 0,30 EUR |
| 10.04.2024 | 0,63 EUR |
| 10.07.2024 | 0,53 EUR |
| 10.10.2024 | 0,58 EUR |
| Total | 2,04 EUR |
| 10.01.2023 | 0,99 EUR |
| 11.04.2023 | 0,09 EUR |
| 10.07.2023 | 0,20 EUR |
| 10.10.2023 | 0,26 EUR |
| Total | 1,54 EUR |
| 10.01.2022 | 0,13 EUR |
| 11.04.2022 | 0,10 EUR |
| 11.07.2022 | 0,10 EUR |
| 10.10.2022 | 0,08 EUR |
| Total | 0,41 EUR |
| 11.01.2021 | 0,24 EUR |
| 12.04.2021 | 0,18 EUR |
| 12.07.2021 | 0,23 EUR |
| 11.10.2021 | 0,17 EUR |
| Total | 0,82 EUR |
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