Invesco AT1 Capital Bond ETF
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| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 24.09.2018 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,39 % |
| Fondsgröße | 968.814.047,49 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Invesco AT1 Capital Bond ETF USD Dist
So investiert der Invesco AT1 Capital Bond ETF USD Dist: The investment objective of the Fund is to achieve the performance of the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index (the "Reference Index") less fees, expenses and transaction costs.
Der Invesco AT1 Capital Bond ETF USD Dist gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2N38K
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,68 % | +3,45 % | +8,97 % | +14,98 % | +24,45 % | +2,79 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,72 % | +2,57 % | +5,63 % | +7,05 % | +13,47 % | +1,42 % |
| Max Verlust | - | - | -0,87 % | -14,71 % | -19,57 % | - |
| Kurs | 19,00 $ | 18,72 $ | 18,38 $ | 19,74 $ | 19,80 $ | 18,81 $ |
| Hoch | - | - | 19,03 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 17,90 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BG0TQB18
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,45 % | 11,95 % | 9,93 % | |
| Sharpe Ratio | +1,41 | -0,02 | +0,21 |
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Zusammensetzung WKN: A2N38K
Größte Positionen ISIN: IE00BG0TQB18
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Banco Santander, S.A. 9.625% | US05971KAQ22 | - | 2,06 % |
| Banco Santander, S.A. 8% | US05964HBH75 | - | 2,06 % |
| Lloyds Banking Group PLC 7.5% | US539439AU36 | - | 2,01 % |
| NatWest Group PLC 6% | US780097BQ34 | - | 2,00 % |
| Barclays PLC 8% | US06738EBX22 | - | 2,00 % |
| Barclays PLC 9.625% | US06738ECN31 | - | 1,87 % |
| Lloyds Banking Group PLC 8% | US53944YAV56 | - | 1,74 % |
| HSBC Holdings PLC 6% | US404280BL25 | - | 1,69 % |
| Credit Agricole S.A. 8.125% | USF2R125CD54 | - | 1,68 % |
| Nordea Bank ABP 6.625% | US65559D2A65 | - | 1,68 % |
| Summe Top 10 | 18,79 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2N38K
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 13.03.2025 | 0,30 USD |
| Total | 0,30 USD |
| 14.03.2024 | 0,29 USD |
| 13.06.2024 | 0,29 USD |
| 12.09.2024 | 0,29 USD |
| 12.12.2024 | 0,30 USD |
| Total | 1,17 USD |
| 16.03.2023 | 0,30 USD |
| 15.06.2023 | 0,27 USD |
| 14.09.2023 | 0,29 USD |
| 14.12.2023 | 0,24 USD |
| Total | 1,10 USD |
| 17.03.2022 | 0,24 USD |
| 16.06.2022 | 0,25 USD |
| 15.09.2022 | 0,27 USD |
| 15.12.2022 | 0,34 USD |
| Total | 1,10 USD |
| 18.03.2021 | 0,25 USD |
| 17.06.2021 | 0,24 USD |
| 16.09.2021 | 0,23 USD |
| 16.12.2021 | 0,23 USD |
| Total | 0,95 USD |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
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