Invesco Euro Government Bond 3-5 Year ETF
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Invesco Euro Government Bond 3-5 Year ETF Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | Invesco Investment Management |
Auflagedatum | 28.08.2019 |
Kategorie | Renten |
Fondswährung | EUR |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
Fondsgröße | 147.163.425,37 |
Replikationsart | Physisch optimiert |
Morningstar Rating |
Anlageziel Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF
So investiert der Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to achieve the performance of the Bloomberg Euro Government Select 3-5 Year Index (the "Reference Index") less fees, expenses and transaction costs.
Der Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2PM7L
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,05 % | +2,09 % | +3,98 % | +3,31 % | -2,04 % | +1,64 % |
Outperformance ggü. Kategorie | +0,34 % | +1,44 % | +2,81 % | +5,73 % | +7,03 % | +1,30 % |
Max Verlust | - | - | -0,80 % | -6,74 % | -11,57 % | - |
Kurs | - | - | - | - | - | 36,67 € |
Hoch | - | - | 37,02 € | - | - | - |
Tief | - | - | 35,75 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BGJWWV33
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,77 % | 4,16 % | 3,54 % | |
Sharpe Ratio | +0,86 | -0,26 | -0,48 |
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Zusammensetzung WKN: A2PM7L
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: IE00BGJWWV33
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
France (Republic Of) 0.75% | FR0013341682 | - | 5,69 % |
France (Republic Of) 2.75% | FR001400HI98 | - | 5,69 % |
France (Republic Of) 2.75% | FR001400PM68 | - | 5,49 % |
France (Republic Of) 0.5% | FR0013407236 | - | 5,28 % |
France (Republic Of) 0% | FR0013451507 | - | 4,33 % |
Germany (Federal Republic Of) 2.4% | DE000BU25042 | - | 3,09 % |
Germany (Federal Republic Of) 2.4% | DE000BU25018 | - | 2,88 % |
Spain (Kingdom of) 3.5% | ES0000012M51 | - | 2,73 % |
Germany (Federal Republic Of) 0.25% | DE0001102465 | - | 2,67 % |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001102473 | - | 2,62 % |
Summe Top 10 | 40,46 % |
Ausschüttungen WKN: A2PM7L
2025
2024
2023
2022
2021
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
13.03.2025 | 0,24 EUR |
12.06.2025 | 0,23 EUR |
Total | 0,47 EUR |
14.03.2024 | 0,25 EUR |
13.06.2024 | 0,25 EUR |
12.09.2024 | 0,25 EUR |
12.12.2024 | 0,25 EUR |
Total | 1,00 EUR |
16.03.2023 | 0,02 EUR |
15.06.2023 | 0,21 EUR |
14.09.2023 | 0,24 EUR |
14.12.2023 | 0,25 EUR |
Total | 0,72 EUR |
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden |
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