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Invesco Markets II plc - Invesco AAA CLO ETF
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Invesco Markets II plc - Invesco AAA CLO ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz London München SIX SX Tradegate XETRA| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 10.02.2025 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | J.P. Morgan CLOIE AAA |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
| Fondsgröße | 88.486.620,36 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist
So investiert der Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist: The investment objective of the Fund is to seek to provide consistent income and capital preservation over the long term.
Der Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A40VVP
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,23 % | +3,30 % | - | - | - | +3,31 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,11 % | +0,36 % | - | - | - | -1,52 % |
| Max Verlust | - | - | - | - | - | - |
| Kurs | 17,07 $ | 17,62 $ | - | - | - | 20,08 $ |
| Hoch | - | - | 20,27 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 19,92 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000PKN5N58
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | ||||
| Sharpe Ratio |
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Zusammensetzung WKN: A40VVP
Größte Positionen ISIN: IE000PKN5N58
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Golub Cap Partners Clo 19b-R3 FRN 5.04% | - | 4,96 % | |
| Juniper Valley Pk Clo 2023-1rr FRN 4.96444% | - | 4,96 % | |
| OCP CLO 2023-26 Ltd / OCP CLO 2023-26 LLC 4.96163% | US67116HAJ14 | - | 4,96 % |
| Agl Clo 6 Ltd / Agl Clo 6 Llc 5.16444% | US00119VAY56 | - | 4,95 % |
| OCP CLO 2025-42 LTD 5.57549% | US67097SAN18 | - | 4,95 % |
| GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 24 LTD 5.42851% | US38139VAC90 | - | 4,84 % |
| APIDOS CLO XLVIII LTD 5.75846% | US03770WAA99 | - | 4,23 % |
| Bain Cap Cr Clo 2025-4 Ltd / B FRN 1E-05% | - | 4,22 % | |
| PIKES PEAK CLO 18 LTD 5.50753% | US720916AA38 | - | 4,22 % |
| AGL CLO 43 LTD 5.23857% | US00852TAA34 | - | 3,90 % |
| Summe Top 10 | 46,20 % | ||
Ausschüttungen WKN: A40VVP
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.06.2025 | 0,31 USD |
| 11.09.2025 | 0,27 USD |
| Total | 0,58 USD |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
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