Invesco Markets II plc - Invesco AAA CLO ETF
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Invesco Markets II plc - Invesco AAA CLO ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz FTI München SIX SX Tradegate XETRA| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 10.02.2025 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | J.P. Morgan CLOIE AAA |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
| Fondsgröße | 80.266.276,16 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist
So investiert der Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist: The investment objective of the Fund is to seek to provide consistent income and capital preservation over the long term.
Der Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A40VVP
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,48 % | +2,88 % | - | - | - | +3,09 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,44 % | +0,71 % | - | - | - | -1,20 % |
| Max Verlust | - | - | - | - | - | - |
| Kurs | 17,04 $ | 18,58 $ | - | - | - | 20,03 $ |
| Hoch | - | - | 20,27 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 19,92 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000PKN5N58
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | ||||
| Sharpe Ratio |
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Zusammensetzung WKN: A40VVP
Größte Positionen ISIN: IE000PKN5N58
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NEUBERGER BRMN LN ADV 2024-59 5.60899% | US640962AA49 | - | 4,30 % |
| ANTARES CLO 2023-1 LTD 6.03915% | US03665GAP90 | - | 3,63 % |
| BENEFIT STRET PARTNERS 2022-27 5.69549% | US08179PAQ54 | - | 3,63 % |
| OCP CLO 2025-40 LTD 5.45729% | US67570FAA30 | - | 3,41 % |
| AGL CORE CLO 5.7371% | US00121GAA67 | - | 3,36 % |
| BAIN CAP CR CLO 2024-4 LTD/ LLC 5.83899% | US05685VAC63 | - | 3,31 % |
| AGL CORE CLO 8 LTD / LLC 5.65549% | US00851KAK16 | - | 3,11 % |
| OHA CREDIT FUNDING 17 LTD 5.80549% | US67109SAA50 | - | 3,11 % |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 45(M)-R 5.94549% | US381931AC87 | - | 3,11 % |
| NEUBERGER BERMAN LN 2022-49 5.65869% | US64135WAJ27 | - | 3,11 % |
| Summe Top 10 | 34,09 % | ||
Ausschüttungen WKN: A40VVP
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.06.2025 | 0,31 USD |
| 11.09.2025 | 0,27 USD |
| Total | 0,58 USD |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
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