Invesco Markets II plc - Invesco AAA CLO ETF
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Invesco Markets II plc - Invesco AAA CLO ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI München SIX SX Tradegate XETRA| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 10.02.2025 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | J.P. Morgan CLOIE AAA |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
| Fondsgröße | 226.080.283,42 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist
So investiert der Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist: The investment objective of the Fund is to seek to provide consistent income and capital preservation over the long term.
Der Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A40VVP
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,40 % | +2,62 % | - | - | - | +0,45 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,01 % | +0,85 % | - | - | - | +0,08 % |
| Max Verlust | - | - | - | - | - | - |
| Kurs | 17,25 $ | 17,28 $ | - | - | - | 20,11 $ |
| Hoch | - | - | 20,27 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 19,92 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000PKN5N58
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | ||||
| Sharpe Ratio |
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Zusammensetzung WKN: A40VVP
Größte Positionen ISIN: IE000PKN5N58
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| WHETSTONE PARK CLO LTD 4.73763% | US96329YAN76 | - | 4,68 % |
| JUNIPER VY PK CLO LTD 2023 4.74763% | US48206KAY29 | - | 4,40 % |
| OCP Clo 2019-16 Ltd. 5.57216% | US67097SAN18 | - | 4,40 % |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 19(B)-R3 LTD 5.03731% | US38181YAA47 | - | 4,39 % |
| OCP CLO 2023-26 Ltd / OCP CLO 2023-26 LLC 4.74763% | US67116HAJ14 | - | 4,39 % |
| GOLDENTREE LN 24 LTD/LLC 4.81763% | US38139VAC90 | - | 4,30 % |
| PIKES PEAK CLO 18 LTD 4.88763% | US720916AA38 | - | 4,11 % |
| APIDOS CLO XLVIII LTD 5.29798% | US03770WAA99 | - | 3,75 % |
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2025-4 LIMITED 5.09939% | US05686GAA22 | - | 3,74 % |
| BLACKROCK DLF X 2025-C CLO LP 5.04734% | US09264MAA18 | - | 3,25 % |
| Summe Top 10 | 41,42 % | ||
Ausschüttungen WKN: A40VVP
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 12.06.2025 | 0,31 USD |
| 11.09.2025 | 0,27 USD |
| 11.12.2025 | 0,24 USD |
| Total | 0,82 USD |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
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