Invesco Markets II plc - Invesco AAA CLO ETF
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Invesco Markets II plc - Invesco AAA CLO ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz London München SIX SX Tradegate| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 10.02.2025 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | J.P. Morgan CLOIE AAA |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
| Fondsgröße | 57.940.924,68 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist
So investiert der Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist: The investment objective of the Fund is to seek to provide consistent income and capital preservation over the long term.
Der Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A40VVP
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,14 % | - | - | - | - | +1,27 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,80 % | - | - | - | - | -0,65 % |
| Max Verlust | - | - | - | - | - | - |
| Kurs | 18,51 $ | - | - | - | - | 20,25 $ |
| Hoch | - | - | 20,23 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 19,92 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000PKN5N58
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | ||||
| Sharpe Ratio |
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Zusammensetzung WKN: A40VVP
Größte Positionen ISIN: IE000PKN5N58
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| AGL CORE CLO 8 LTD 5.59947% | US00851KAK16 | - | 4,36 % |
| OHA CREDIT FUNDING 17 LTD 5.74947% | US67109SAA50 | - | 4,36 % |
| Symphony CLO 40 Ltd / Symphony CLO 40 LLC 5.55171% | US871989AP42 | - | 4,36 % |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 45(M)-R 5.88947% | US381931AC87 | - | 4,36 % |
| FLATIRON CLO 28 LTD 5.8061% | US33884EAE14 | - | 4,35 % |
| Rr 19 LTD/Rr 19 LLC 5.54479% | US74983AAJ25 | - | 4,35 % |
| GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 16 LTD 5.38947% | US38090AAQ13 | - | 4,34 % |
| Symphony CLO XXIII LTD/LLC 5.1561% | US87167NDL64 | - | 4,22 % |
| Arbour CLO VI DAC FRN 15/11/37 | - | 4,13 % | |
| Northwoods Capital 24 Euro DAC FRN 15/10/35 | - | 4,10 % | |
| Summe Top 10 | 42,94 % | ||
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist | 0,35 % | 57,94 Mio. $ | - |
| Janus Henderson Tabula USD AAA CLO UCITS ETF USD Acc | - | 89,43 Mio. $ | - |
| Eldridge AAA CLO UCITS ETF | - | - |