Invesco Markets II plc - Invesco AAA CLO ETF
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Invesco Markets II plc - Invesco AAA CLO ETF Kurs - 1 Jahr
gettex Düsseldorf Lang & Schwarz London München SIX SX Tradegate XETRA| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 10.02.2025 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
| Fondsgröße | 65.076.628,55 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist
So investiert der Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist: The investment objective of the Fund is to seek to provide consistent income and capital preservation over the long term.
Der Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A40V0V
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,51 % | - | - | - | - | +0,64 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,56 % | - | - | - | - | -0,89 % |
| Max Verlust | - | - | - | - | - | - |
| Kurs | 20,08 € | - | - | - | - | 20,14 € |
| Hoch | - | - | 20,05 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 19,97 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000U7LIXH5
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | ||||
| Sharpe Ratio |
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Zusammensetzung WKN: A40V0V
Größte Positionen ISIN: IE000U7LIXH5
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Bosphorus CLO IX DAC FRN 15/04/38 | - | 4,63 % | |
| Arini European Clo IV DAC FRN 15/01/38 | - | 3,07 % | |
| Albacore Euro Clo V DAC FRN 15/04/38 | - | 3,07 % | |
| Dryden 91 Euro CLO 2021 DAC FRN 18/01/38 | - | 3,07 % | |
| Sound Point Euro Clo VIII Funding Designated Activity Company 3.078% | XS2444281427 | - | 3,06 % |
| CVC Cordatus Loan Fund XVIII DAC FRN 29/07/34 | - | 3,06 % | |
| Aurium CLO IX DAC FRN 28/10/34 | - | 3,06 % | |
| Dryden 39 Euro CLO 2015 DAC FRN 15/04/35 | - | 3,06 % | |
| Northwoods Capital 21 Euro DAC FRN 22/07/34 | - | 3,06 % | |
| Contego CLO IV DAC FRN 23/01/30 | - | 3,03 % | |
| Summe Top 10 | 32,16 % | ||
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist | 0,35 % | 65,08 Mio. € | - |
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0,10 % | 17,55 Mrd. € | +3,20 % |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0,10 % | 16,02 Mrd. € | +10,48 % |
| Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF 2 DR - EUR (C) | 0,14 % | 6,11 Mrd. € | +5,83 % |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF EUR Accumulation | 0,10 % | 4,75 Mrd. € | +9,14 % |