Invesco Markets II plc - Invesco AAA CLO ETF
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Invesco Markets II plc - Invesco AAA CLO ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz London SIX SX Tradegate XETRA| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 10.02.2025 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
| Fondsgröße | 207.738.920,99 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist
So investiert der Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist: The investment objective of the Fund is to seek to provide consistent income and capital preservation over the long term.
Der Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A40V0W
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,80 % | +1,63 % | - | - | - | +2,29 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,06 % | -0,79 % | - | - | - | -2,66 % |
| Max Verlust | - | - | - | - | - | - |
| Kurs | 20,11 € | 20,14 € | - | - | - | 20,11 € |
| Hoch | - | - | 20,17 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 19,96 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000U7LIXH5
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | ||||
| Sharpe Ratio |
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Zusammensetzung WKN: A40V0W
Größte Positionen ISIN: IE000U7LIXH5
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Carlyle EURO CLO 2013-1 DAC 3.4% | XS3148229860 | - | 3,82 % |
| AlbaCore Euro CLO VI DAC FRN 15/10/37 | - | 3,82 % | |
| Dryden 91 Euro CLO 2021 DAC FRN 18/01/38 | - | 3,72 % | |
| Arini European Clo Ii Dac Frn 15/10/38 | XS3215544407 | - | 2,86 % |
| Carlyle Global Market Strategies E FRN 16/01/39 | - | 2,85 % | |
| Cross Ocean Bosphorus Clo X DAC FRN 15/11/37 | - | 2,39 % | |
| OCP Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/04/37 | - | 2,39 % | |
| Aurium CLO XIV DAC FRN 20/07/38 | - | 2,39 % | |
| RRE 24 Loan Management DAC 3.169% | XS3004565704 | - | 2,39 % |
| Sculptor European CLO V DAC FRN 15/10/39 | - | 2,39 % | |
| Summe Top 10 | 29,02 % | ||
Ausschüttungen WKN: A40V0W
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.06.2025 | 0,21 EUR |
| 11.09.2025 | 0,15 EUR |
| Total | 0,36 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
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